[Tuto] Binance Futures: Comment acheter et vendre des Bitcoin

PrĂ©sentation des contrats Ă  terme sur le Bitcoin: comment nĂ©gocier des contrats Ă  terme sur l’exemple de ce que sont la marge initiale et la marge de maintenance, les conditions de nĂ©gociation sur la plateforme Binance Futures.

Cet article est consacrĂ© Ă  la nĂ©gociation des contrats Ă  terme sur bitcoin, apparus sur la bourse des cryptomonnaie de Binance.com. Jusqu’Ă  prĂ©sent, seule la nĂ©gociation de la paire BTC / USDT est possible, mais il est prĂ©vu d’Ă©largir la gamme des paires disponibles d’ici la fin de l’annĂ©e. Les transactions sont effectuĂ©es avec un effet multiples x20 x125 au niveau de base (le multiple diminue avec des transactions Ă  partir de 500 000 dollars).
Pour le moment, les donnĂ©es sont collectĂ©es auprès des utilisateurs et il est prĂ©vu Ă  l’avenir d’Ă©largir considĂ©rablement les fonctionnalitĂ©s de la plate-forme des futures, en tenant compte des souhaits des traders. Le reprĂ©sentant de Binance CIS, a dĂ©clarĂ© que Binance Futures utiliserait le mĂŞme moteur de match discret avancĂ© que sur le site principal et a promis un système spĂ©cial de gestion des risques pour protĂ©ger les utilisateurs de la plateforme.
Essayons de comprendre plus en détail comment échanger des futures sur Bitcoin sur Binance, ainsi que les différences entre une telle négociation et la négociation au comptant habituelle.

Spécification du Binance Futures

La spécification complète est visible dans le tableau ci-dessous:

Caractéristiques du contrat

Les transactions Ă  terme de Bitcoin sur Binance sont rĂ©alisĂ©es avec un effet de levier. Le crypto-exchange a Ă©tabli le bras de base x20, vous ne pouvez pas le changer vous-mĂŞme. Cela signifie que vous nĂ©gociez des futures sur Bitcoin en volumes 20 fois supĂ©rieurs Ă  vos capacitĂ©s. Un dĂ©pĂ´t de garantie de 5 000 USD vous permettra d’acheter un contrat Ă  terme BTC d’un montant de 100 000 USD. L’effet de levier varie en fonction de la taille de la position – plus la position est grande, plus l’effet de levier autorisĂ© est faible.
La marge initiale du premier niveau commencera toujours à 5% et la marge de support sera toujours égale à la moitié de la marge initiale (donc, au niveau 1, elle est de 2,5%).

Barème des frais

La commission de négociation est calculée en tenant compte du volume des échanges, du solde des jetons BNB ainsi que de diverses réductions. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, au niveau initial VIP0 avec des volumes de négociation inférieurs à 250 bitcoins en 30 jours avec un solde nul en BNB, la commission du preneur est de 0,04%, le fabricant de 0,02%. Les deux dernières colonnes sont des commissions tenant compte d’une réduction de 50% au cours des trois premiers mois d’exploitation de la plateforme de produits dérivés. Seulement 10 niveaux du 0 au 9.

Barème des frais des contrats à terme sur Binance Futures

Comment trader Bitcoin Futures sur Binance

Supposons que vous ayez dĂ©jĂ  un compte chez Binance Crypto Exchange. Nous allons donc passer directement Ă  la section Futures de Binance Ă  l’aide du lien.
Dans le coin en bas a droit, nous voyons un avertissement sur le risque Ă©levĂ© de nĂ©gociation de contrats Ă  terme, un avertissement sur la probabilitĂ© de liquidation de la totalitĂ© du solde de votre portefeuille de contrats Ă  terme en cas de fluctuation extrĂŞme des prix. L’avertissement indique Ă©galement que les transactions Ă  terme sont limitĂ©es aux utilisateurs de certaines rĂ©gions. Pour accepter l’avertissement, cliquez sur le bouton “Ouvrir maintenant”, après quoi notre compte Ă  terme sera crĂ©Ă©.

Vous devez maintenant transfĂ©rer l’USDT du compte principal vers le solde de la plateforme de contrats Ă  terme. Pour cela, nous appuyons sur le bouton «Virement», saisissons le montant et cliquez sur le bouton «Confirmer le virement». Ici, vous pouvez Ă©galement porter vos gains au solde principal en modifiant le sens du virement Ă  l’aide du bouton avec deux flèches.

Tous les contrats à terme (y compris ceux prévus dans un avenir proche) sont évalués et sécurisés en USDT. Un dépôt sur la plateforme de contrats à terme est également possible uniquement par transfert du compte principal exclusivement vers USDT.
Presque tout le mĂ©canisme d’Ă©change ne diffère pas de la plate-forme principale. Ici, vous pouvez Ă©galement ouvrir des ordres des types suivants:

  • Limite – nous passons un ordre au prix dont nous avons besoin, celui-ci tombe sur le marchĂ© boursier et est exĂ©cutĂ© lorsque des contreparties passent des ordres Ă  ce prix ou Ă  un prix plus favorable.
  • MarchĂ© – achat instantanĂ© de contrats Ă  terme au prix du marchĂ©
  • Les ordres stop-limit et take-profit-limit permettent de minimiser automatiquement les pertes ou de geler les bĂ©nĂ©fices. Dans ces types de commandes, en plus du prix de vente habituel «Prix», il existe un prix stop «Stop Price», au moment oĂą la commande est mise en vente.

Chez Binance Futures, il est possible d’ouvrir des positions courtes qui plairont aux crypto-pessimistes.
Comme vous pouvez le constater, lors de l’achat d’un contrat à terme pour 1 BTC, nous devons avoir au moins 420,56 dollars sur le compte. Un tel prix est atteint grâce à un effet de levier multiplié par 20.
Pour commencer à trader, vous devez gérer deux types de marge:

  1. Marge initiale. Au premier niveau est de 5%. Pour placer une position sur une plateforme de contrats Ă  terme, un opĂ©rateur doit disposer d’un solde disponible supĂ©rieur Ă  la marge initiale.
  2. Marge de maintenance. C’est la moitiĂ© de la marge initiale. Dans le cas oĂą votre solde disponible, qui sert Ă  sĂ©curiser des positions ouvertes + les gains et pertes non rĂ©alisĂ©s sur toutes les transactions ouvertes, tombe en dessous de la marge de support, la position sera automatiquement liquidĂ©e. Les positions non rentables peuvent ĂŞtre Ă©liminĂ©es d’elles-mĂŞmes Ă  l’avance, sans entraĂ®ner de liquidation automatique.
    Passons directement Ă  l’exemple du trading Ă  terme. Après avoir passĂ© une commande, les informations Ă  ce sujet se trouvent dans les onglets «Positions» et «Ordres ouverts». Pour le moment, nous nous intĂ©ressons davantage aux «Positions». En analysant l’ordre qui y est prĂ©sentĂ©, nous analyserons le mĂ©canisme permettant de travailler Ă  l’avenir. Nous examinons attentivement la capture d’Ă©cran:
  1. Symbole – Le symbole du couple. Seul le BTC / USDT est actuellement disponible, mais Ă  la fin de cette annĂ©e, leur nombre augmentera.
  2. Taille – la taille de la commande, dans ce cas 1 BTC.
  3. Prix d’entrĂ©e, c’est-Ă -dire le prix auquel nous avons acquis le contrat Ă  terme.
  4. Mark Price – Prix actuel de la paire, crĂ©Ă© Ă  partir des prix des principales bourses du marchĂ© au comptant (Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex et HitBTC), pondĂ©rĂ© par leur volume relatif.
  5. Liq. Prix ​​- le prix de la liquidation de la position. Si Mark Price (c’est-Ă -dire le prix du marchĂ© actuel) est Ă©gal Ă  Liq. Prix, vos commandes seront automatiquement liquidĂ©es. Il est calculĂ© automatiquement et dĂ©pend du solde disponible du point 6, reprĂ©sentĂ© dans la capture d’Ă©cran par une flèche bleue et des gains et pertes non rĂ©alisĂ©s sur les autres positions. Le prix de liquidation est calculĂ© sur la base de votre marge de soutien, que nous avons dĂ©crite ci-dessus.
  6. Solde disponible – Votre solde abordable, qui permet de placer de nouveaux postes et d’assurer les postes existants. Si, dans cet exemple, nous achetions le deuxième contrat Ă  terme Bitcoin, le prix de la liquidation de positions augmenterait de manière significative, parallèlement Ă  la rĂ©duction du solde disponible.
  7. PNL (ROE%) – gain ou perte non rĂ©alisĂ©. Cela montre le rĂ©sultat que nous obtenons si nous concluons la transaction avec le marchĂ© maintenant. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’Ă©cran, le profit non rĂ©alisĂ© sur la commande est dĂ©sormais de 50 cents ou 0,1%. Le profit non rĂ©alisĂ© est appelĂ© car la transaction n’est pas encore clĂ´turĂ©e.
  8. Fermer position – boutons de contrĂ´le permettant de fermer la position en cliquant sur le marchĂ© ou en fixant le prix de vente des futures en cliquant sur Limite.

Nous avons donc compris comment Ă©changer des contrats Ă  terme sur Binance. Il reste Ă  rappeler que ce type de crypto trading est considĂ©rĂ© comme très risquĂ©. Dans un scĂ©nario nĂ©gatif au comptant, vous pouvez rester avec une pièce qui perd de la valeur, vous pouvez essayer d’attendre un changement de tendance ou clore la transaction en ne perdant qu’une partie des fonds. Le scĂ©nario nĂ©gatif des contrats Ă  terme risque d’annuler complètement le solde. Nous dĂ©finissons donc des arrĂŞts ou nous assurons que le compte est toujours suffisante pour assurer les positions ouvertes.

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