[Tuto] Binance Futures: Comment acheter et vendre des Bitcoin

Présentation des contrats à terme sur le Bitcoin: comment négocier des contrats à terme sur l’exemple de ce que sont la marge initiale et la marge de maintenance, les conditions de négociation sur la plateforme Binance Futures

Cet article est consacré à la négociation des contrats à terme sur bitcoin, apparus sur la bourse des cryptomonnaie de Binance.com. Jusqu’à présent, seule la négociation de la paire BTC / USDT est possible, mais il est prévu d’élargir la gamme des paires disponibles d’ici la fin de l’année. Les transactions sont effectuées avec un effet multiples x20 x125 au niveau de base (le multiple diminue avec des transactions à partir de 500 000 dollars).
Pour le moment, les données sont collectées auprès des utilisateurs et il est prévu à l’avenir d’élargir considérablement les fonctionnalités de la plate-forme des futures, en tenant compte des souhaits des traders. Le représentant de Binance CIS, a déclaré que Binance Futures utiliserait le même moteur de match discret avancé que sur le site principal et a promis un système spécial de gestion des risques pour protéger les utilisateurs de la plateforme.
Essayons de comprendre plus en détail comment échanger des futures sur Bitcoin sur Binance, ainsi que les différences entre une telle négociation et la négociation au comptant habituelle.

Spécification de Binance Futures

La spécification complète est visible dans le tableau ci-dessous:

Caractéristiques du contrat

Les transactions à terme de Bitcoin sur Binance sont réalisées avec un effet de levier. Le crypto-exchange a établi le bras de base x20, vous ne pouvez pas le changer vous-même. Cela signifie que vous négociez des futures sur Bitcoin en volumes 20 fois supérieurs à vos capacités. Un dépôt de garantie de 5 000 USD vous permettra d’acheter un contrat à terme BTC d’un montant de 100 000 USD. L’effet de levier varie en fonction de la taille de la position – plus la position est grande, plus l’effet de levier autorisé est faible.
La marge initiale du premier niveau commencera toujours à 5% et la marge de support sera toujours égale à la moitié de la marge initiale (donc, au niveau 1, elle est de 2,5%).

Barème des frais

La commission de négociation est calculée en tenant compte du volume des échanges, du solde des jetons BNB ainsi que de diverses réductions. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, au niveau initial VIP0 avec des volumes de négociation inférieurs à 250 bitcoins en 30 jours avec un solde nul en BNB, la commission du preneur est de 0,04%, le fabricant de 0,02%. Les deux dernières colonnes sont des commissions tenant compte d’une réduction de 50% au cours des trois premiers mois d’exploitation de la plateforme de produits dérivés. Seulement 10 niveaux du 0 au 9.

Barème des frais des contrats à terme sur Binance Futures

Comment trader Bitcoin Futures sur Binance

Supposons que vous ayez déjà un compte chez Binance Crypto Exchange. Nous allons donc passer directement à la section Futures de Binance à l’aide du lien.
Dans le coin en bas a droit, nous voyons un avertissement sur le risque élevé de négociation de contrats à terme, un avertissement sur la probabilité de liquidation de la totalité du solde de votre portefeuille de contrats à terme en cas de fluctuation extrême des prix. L’avertissement indique également que les transactions à terme sont limitées aux utilisateurs de certaines régions. Pour accepter l’avertissement, cliquez sur le bouton “Ouvrir maintenant”, après quoi notre compte à terme sera créé.

Vous devez maintenant transférer l’USDT du compte principal vers le solde de la plateforme de contrats à terme. Pour cela, nous appuyons sur le bouton «Virement», saisissons le montant et cliquez sur le bouton «Confirmer le virement». Ici, vous pouvez également porter vos gains au solde principal en modifiant le sens du virement à l’aide du bouton avec deux flèches.

Tous les contrats à terme (y compris ceux prévus dans un avenir proche) sont évalués et sécurisés en USDT. Un dépôt sur la plateforme de contrats à terme est également possible uniquement par transfert du compte principal exclusivement vers USDT.
Presque tout le mécanisme d’échange ne diffère pas de la plate-forme principale. Ici, vous pouvez également ouvrir des ordres des types suivants:

  • Limite – nous passons un ordre au prix dont nous avons besoin, celui-ci tombe sur le marché boursier et est exécuté lorsque des contreparties passent des ordres à ce prix ou à un prix plus favorable.
  • Marché – achat instantané de contrats à terme au prix du marché
  • Les ordres stop-limit et take-profit-limit permettent de minimiser automatiquement les pertes ou de geler les bénéfices. Dans ces types de commandes, en plus du prix de vente habituel «Prix», il existe un prix stop «Stop Price», au moment où la commande est mise en vente.

Chez Binance Futures, il est possible d’ouvrir des positions courtes qui plairont aux crypto-pessimistes.
Comme vous pouvez le constater, lors de l’achat d’un contrat à terme pour 1 BTC, nous devons avoir au moins 420,56 dollars sur le compte. Un tel prix est atteint grâce à un effet de levier multiplié par 20.
Pour commencer à trader, vous devez gérer deux types de marge:

  1. Marge initiale. Au premier niveau est de 5%. Pour placer une position sur une plateforme de contrats à terme, un opérateur doit disposer d’un solde disponible supérieur à la marge initiale.
  2. Marge de maintenance. C’est la moitié de la marge initiale. Dans le cas où votre solde disponible, qui sert à sécuriser des positions ouvertes + les gains et pertes non réalisés sur toutes les transactions ouvertes, tombe en dessous de la marge de support, la position sera automatiquement liquidée. Les positions non rentables peuvent être éliminées d’elles-mêmes à l’avance, sans entraîner de liquidation automatique.
    Passons directement à l’exemple du trading à terme. Après avoir passé une commande, les informations à ce sujet se trouvent dans les onglets «Positions» et «Ordres ouverts». Pour le moment, nous nous intéressons davantage aux «Positions». En analysant l’ordre qui y est présenté, nous analyserons le mécanisme permettant de travailler à l’avenir. Nous examinons attentivement la capture d’écran:
  1. Symbole – Le symbole du couple. Seul le BTC / USDT est actuellement disponible, mais à la fin de cette année, leur nombre augmentera.
  2. Taille – la taille de la commande, dans ce cas 1 BTC.
  3. Prix d’entrée, c’est-à-dire le prix auquel nous avons acquis le contrat à terme.
  4. Mark Price – Prix actuel de la paire, créé à partir des prix des principales bourses du marché au comptant (Bitfinex, Binance, Huobi, OKEx, Bittrex et HitBTC), pondéré par leur volume relatif.
  5. Liq. Prix ​​- le prix de la liquidation de la position. Si Mark Price (c’est-à-dire le prix du marché actuel) est égal à Liq. Prix, vos commandes seront automatiquement liquidées. Il est calculé automatiquement et dépend du solde disponible du point 6, représenté dans la capture d’écran par une flèche bleue et des gains et pertes non réalisés sur les autres positions. Le prix de liquidation est calculé sur la base de votre marge de soutien, que nous avons décrite ci-dessus.
  6. Solde disponible – Votre solde abordable, qui permet de placer de nouveaux postes et d’assurer les postes existants. Si, dans cet exemple, nous achetions le deuxième contrat à terme Bitcoin, le prix de la liquidation de positions augmenterait de manière significative, parallèlement à la réduction du solde disponible.
  7. PNL (ROE%) – gain ou perte non réalisé. Cela montre le résultat que nous obtenons si nous concluons la transaction avec le marché maintenant. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran, le profit non réalisé sur la commande est désormais de 50 cents ou 0,1%. Le profit non réalisé est appelé car la transaction n’est pas encore clôturée.
  8. Fermer position – boutons de contrôle permettant de fermer la position en cliquant sur le marché ou en fixant le prix de vente des futures en cliquant sur Limite.

Nous avons donc compris comment échanger des contrats à terme sur Binance. Il reste à rappeler que ce type de crypto trading est considéré comme très risqué. Dans un scénario négatif au comptant, vous pouvez rester avec une pièce qui perd de la valeur, vous pouvez essayer d’attendre un changement de tendance ou clore la transaction en ne perdant qu’une partie des fonds. Le scénario négatif des contrats à terme risque d’annuler complètement le solde. Nous définissons donc des arrêts ou nous assurons que le compte est toujours suffisante pour assurer les positions ouvertes.